财务管家 实时看板
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账户总余额
¥285,600
↑ ¥12,800 较上月
本月收入
+¥48,200
↑ 23.5% 同比
本月支出
-¥35,400
↑ 8.2% 较上月
本月净利润
+¥12,800
↑ 较上月 +156%
资金预警提示
您有 3 笔 应收账款即将到期（合计 ¥86,000），建议及时跟进。另有 1 笔 ¥42,000 的应付账款需要在 3 天内支付。
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收支趋势
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账户余额
管理 >
工商银行
尾号 6688
¥186,500
建设银行
尾号 2204
¥62,800
支付宝
已实名认证
¥22,400
微信钱包
已实名认证
¥8,900
现金
备用
¥5,000
📥 应收账款（待收回）
浙江德清板材厂
¥42,000
3天
江苏南通家具厂
¥28,000
7天
山东临沂木业
¥16,000
15天
📤 应付账款（待支付）
加蓬林场 PT. Gabon
-¥86,000
3天
上海远洋船代
-¥24,500
10天
张家港报关行
-¥3,200
5天
资金流水
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收入
支出
分润
退款
| 日期 | 类型 | 对方/摘要 | 账户 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 14:32 | 收入 | PT. Argia Sagara · 印尼柚木成交分润 | 工商银行 | +¥6,400 | 已到账 |
| 2026-08-22 10:15 | 支出 | 加蓬林场 · 原木采购款 (30%前TT) | 建设银行 | -¥86,000 | 处理中 |
| 2026-08-21 16:48 | 费用 | 远洋船代 · 5月船期海运费 | 工商银行 | -¥24,500 | 已支付 |
| 2026-08-20 09:22 | 收入 | 浙江德清板材厂 · 加蓬奥古曼销售款 | 工商银行 | +¥186,000 | 已到账 |
| 2026-08-19 11:05 | 分润 | 张家港顺达木业 · 巴西血檀成交分润 | 支付宝 | +¥2,700 | 已到账 |
| 2026-08-18 15:30 | 费用 | 中信保 · 出口信用保险 | 工商银行 | -¥1,850 | 已支付 |
| 2026-08-17 08:45 | 收入 | 巴西马托格罗索州林场 · 推荐分润 | 建设银行 | +¥1,700 | 已到账 |
| 2026-08-15 13:20 | 支出 | 张家港报关行 · 清关杂费 | 微信钱包 | -¥3,200 | 已支付 |